🔔 2025年05月07日 ✨

#📝 小畅AI

产品内增加【小畅AI】的功能入口，支持：“AI操作助手”、“AI财税咨询”、“核销机器人”三个技能能力。

#AI操作助手

提供涵盖产品帮助手册、在线操作手册、常见问题解决方案等多方面的知识库，针对客户对产品操作问题进行快速匹配并进行综合解答。

#AI财税咨询

提供涵盖税收业务、办税流程、涉税系统操作等多个方面的知识库，针对纳税、办税等各类问题快速解答。针对最新财务、纳税、发票、档案等政策，结合企业实操经营，进行咨询、风险评估与管控。

#核销机器人

功能介绍：

为提升财务工作效率，减少人工核销的繁琐操作，我们在的往来现金模块中推出了全新的核销机器人功能。该功能集成于小畅助手对话界面，支持通过自然语言交互，快速完成多维度、跨周期的往来单据智能核销，让财务核销工作更智能、更便捷。

核心功能亮点

1. 多维度智能核销

• 时间灵活匹配：支持按日期范围核销，如本年、本月、本季度、今日等日期条件

  示例指令：

  "帮我核销2023年1月至2024年5月的单据"

• 业务场景覆盖：可按业务员、销售订单号、采购订单号（合同号）、部门、项目等业务维度核销

  示例指令：

  "帮我核销本月采购订单号、业务员相同的单据"

2. 自然语言交互

• 通过与小畅助手对话即可触发核销，无需手动筛选单据

#📝 总账

#本期更新：

1、凭证显示最新余额

• 在凭证明细行，可见科目/辅助项的最新余额（当前期间），无须点击”最新余额“按钮。

• 设置方法：在单据设置中，将明细【余额】设为显示。

2、凭证级辅助核算、摘要、金额

• 可在凭证表头输入辅助项、摘要、金额，自动带入/更新明细。

• 表头录入：明细的金额、数量一致，可在表头输入金额、数量。

• 凭证级摘要：明细的摘要一致，可在表头输入事项摘要。

• 明细级摘要：明细的摘要不一致，可在明细输入摘要（表头摘要为空时，明细不会默认上行）。

• 分部核算：一张凭证只核算一个分部的事项，可在表头选择部门/项目。如果不同用户授权不同的分部，可在单据设计中，将表头部门/项目设为记忆。

• 表头录入：明细的辅助项一致，可在表头选择往来单位、存货、员工、部门、项目。

• 1）凭证级辅助核算（将表头辅助项设为显示）

• 2）凭证级摘要（将表头事项摘要设为显示）

• 3）凭证级金额（将表头金额设为显示）

3、自定义账表：增加日期查询条件，可选今天、本月、近7天等日期快捷条件。

4、自定义账表：支持查看《周期对比表》。

• 例如：本周收支日报表（日横排对比）、本年收支月报表（月横排对比）。

• 查询方法：在查询条件分组页勾选制单日期（横排），勾选统计方式（横排），勾选科目/部门等维度。

5、自定义账表：支持查看《辅助项多栏账》。

• 例如：一行多栏样式多栏账（分组页不勾选分录）、一行一栏样式多栏账（分组页勾选分录）。

• 查询方法：在查询条件分组页勾选制单日期和凭证，勾选统计方式（横排），勾选科目（横排）或部门等辅助项（横排）。

6、自定义账表：查询结果支持按金额排序。

• 例如：部门收入（按贷方金额排序）、项目应收（按期末余额排序）。

• 查询方法：在查询结果页面，点击设置，将统计方式设为升序或降序。

• 推荐用法：只选一种统计方式进行排序。选择多种统计方式时，仅支持按第1种统计方式排序。

7、凭证填制页面、列表页面可见【期间】。

8、凭证可见、可查【修改人】。

9、凭证最新余额窗口可见单价。

10、自定义结转支持使用GET函数（从报表取数）。

#📝 小畅协同-支持设置菜单权限

#应用场景

企业在与客户、供应商做业务协同的时候，针对不用的外部用户需要设置可见单据权限

#产品方案

针对企业遇到的问题，小畅协同增加了设置菜单权限功能。支持协同用户可见菜单范围进行设置。

#操作说明

小畅协同-邀请客户/供应商：设置客户/供应商用户的可见菜单权限

#📝 多组织业务

#完工协同入库

一、业务场景说明：

该场景下客户特点： 商贸公司和工厂共用一个产成品仓库，仓管人员也是同一班人员；

该场景中主要解决的管理痛点： 仓库人员完成工厂的产成品入库单后，还需要再做虚拟的工厂销售出库和商贸的采购入库，然后才能处理将货物直接发送到客户的流程。

完工协同入库流程下，无需处理多余的单据，可直接做终端客户的销售出库单。

二、产品方案介绍：

1、协同流程设置： 新增了【委托发货+生产】、【委托调货+生产】两个流程，在原有委托发货、委托调货流程的基础上增加了受托方生产加工单和产成品入库单的流程。

2、生产流程协同： 支持在受托方机构中，销售订单到生产加工单的自动协同，以及产成品入库单到销售出库单的协同。

#协同优化

1、支持多级机构的连续协同流程；

2、协同场景3，按照存货指定库存设置，支持委托发货和委托调货两种流程；

3、委托发货流程中“代发客户”信息，自动取值失败时支持可空，支持在下游单据上手工编辑修改。

4、协同数据查询：

• 采购、销售、库存、生产的报表、选单增加“协同”相关的查询条件及查询列；支持“内部交易”的查询条件。

#跨组织做单据

生产、委外模块的单据在启用了【生产多组织】、【跨组织多单据】选项时支持跨组织做单场景；

• 新增单据时，支持参照有数据权限的组织机构档案；

• 单据列表、报表支持跨组织联查；

• 待审核、待处理支持跨组织查看和处理。